有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2025年 5月15日現在 ] | 第12期 [ 2025年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,908,653 | 35,989,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,934,060,531 | 1,987,258,594 |
| 派生商品評価勘定 | 11,107,782 | - |
| 未収入金 | - | 17,000,000 |
| 未収利息 | 1,394 | 456 |
| 流動資産合計 | 2,055,078,360 | 2,040,248,352 |
| 資産合計 | 2,055,078,360 | 2,040,248,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,761,916 | 2,597,745 |
| 未払金 | 71,790,854 | - |
| 未払解約金 | 632,390 | 4,091,937 |
| 未払受託者報酬 | 265,727 | 285,073 |
| 未払委託者報酬 | 17,006,452 | 18,244,586 |
| その他未払費用 | 32,898 | 35,282 |
| 流動負債合計 | 91,490,237 | 25,254,623 |
| 負債合計 | 91,490,237 | 25,254,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,689,758 | 2,146,593,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,101,635 | △131,599,464 |
| (分配準備積立金) | 5,211,552 | 4,178,223 |
| 元本等合計 | 1,963,588,123 | 2,014,993,729 |
| 純資産合計 | 1,963,588,123 | 2,014,993,729 |
| 負債純資産合計 | 2,055,078,360 | 2,040,248,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
