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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 [ 2025年 5月15日現在 ]	第12期 [ 2025年11月17日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	109,908,653	35,989,302
親投資信託受益証券	1,934,060,531	1,987,258,594
派生商品評価勘定	11,107,782	-
未収入金	-	17,000,000
未収利息	1,394	456
流動資産合計	2,055,078,360	2,040,248,352
資産合計	2,055,078,360	2,040,248,352
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,761,916	2,597,745
未払金	71,790,854	-
未払解約金	632,390	4,091,937
未払受託者報酬	265,727	285,073
未払委託者報酬	17,006,452	18,244,586
その他未払費用	32,898	35,282
流動負債合計	91,490,237	25,254,623
負債合計	91,490,237	25,254,623
純資産の部
元本等
元本	2,145,689,758	2,146,593,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△182,101,635	△131,599,464
(分配準備積立金)	5,211,552	4,178,223
元本等合計	1,963,588,123	2,014,993,729
純資産合計	1,963,588,123	2,014,993,729
負債純資産合計	2,055,078,360	2,040,248,352

開示資料

決算

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