有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年11月15日現在 ] | 第9期 [ 2024年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,033,094 | 41,472,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,777,962 | 1,868,009,219 |
| 派生商品評価勘定 | 33,930 | - |
| 未収入金 | - | 5,080,000 |
| 未収利息 | - | 71 |
| 流動資産合計 | 2,041,844,986 | 1,914,561,796 |
| 資産合計 | 2,041,844,986 | 1,914,561,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,480,213 | 24,958,440 |
| 未払解約金 | 39,707,292 | 1,318,836 |
| 未払受託者報酬 | 284,684 | 283,486 |
| 未払委託者報酬 | 18,219,911 | 18,143,356 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 35,240 | 35,095 |
| 流動負債合計 | 73,727,371 | 44,739,213 |
| 負債合計 | 73,727,371 | 44,739,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,614,962,046 | 3,046,174,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,646,844,431 | △1,176,352,186 |
| (分配準備積立金) | 2,553,612 | 3,972,189 |
| 元本等合計 | 1,968,117,615 | 1,869,822,583 |
| 純資産合計 | 1,968,117,615 | 1,869,822,583 |
| 負債純資産合計 | 2,041,844,986 | 1,914,561,796 |
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