有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 5月15日現在 ] | 第10期 [ 2024年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,472,506 | 34,644,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,009,219 | 2,086,231,445 |
| 未収入金 | 5,080,000 | 11,830,000 |
| 未収利息 | 71 | 202 |
| 流動資産合計 | 1,914,561,796 | 2,132,706,423 |
| 資産合計 | 1,914,561,796 | 2,132,706,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,958,440 | 33,190,236 |
| 未払解約金 | 1,318,836 | 5,421,675 |
| 未払受託者報酬 | 283,486 | 250,267 |
| 未払委託者報酬 | 18,143,356 | 16,016,874 |
| その他未払費用 | 35,095 | 30,971 |
| 流動負債合計 | 44,739,213 | 54,910,023 |
| 負債合計 | 44,739,213 | 54,910,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,174,769 | 2,601,059,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,176,352,186 | △523,263,327 |
| (分配準備積立金) | 3,972,189 | 4,995,479 |
| 元本等合計 | 1,869,822,583 | 2,077,796,400 |
| 純資産合計 | 1,869,822,583 | 2,077,796,400 |
| 負債純資産合計 | 1,914,561,796 | 2,132,706,423 |
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