有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和1年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2019年11月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 330 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 972,724 | ||||
| 流動資産合計 | 973,054 | ||||
| 資産合計 | 973,054 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3 | ||||
| 未払委託者報酬 | 249 | ||||
| その他未払費用 | 14 | ||||
| 流動負債合計 | 266 | ||||
| 負債合計 | 266 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,212 | ||||
| (分配準備積立金) | 2,773 | ||||
| 元本等合計 | 972,788 | ||||
| 純資産合計 | 972,788 | ||||
| 負債純資産合計 | 973,054 | ||||
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