有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月14日現在 | 当期 2023年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 361,196 | 404,807 | |||
| 親投資信託受益証券 | 564,468,987 | 632,544,965 | |||
| 未収入金 | 4,000 | 15,000 | |||
| 流動資産合計 | 564,834,183 | 632,964,772 | |||
| 資産合計 | 564,834,183 | 632,964,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,253,649 | 1,778,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,690 | 14,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 304,800 | 349,955 | |||
| その他未払費用 | 14,181 | 16,001 | |||
| 流動負債合計 | 1,585,320 | 2,159,288 | |||
| 負債合計 | 1,585,320 | 2,159,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 501,459,853 | ※1 592,919,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,789,010 | 37,885,540 | |||
| (分配準備積立金) | 96,405,392 | 96,047,798 | |||
| 元本等合計 | 563,248,863 | 630,805,484 | |||
| 純資産合計 | 563,248,863 | 630,805,484 | |||
| 負債純資産合計 | 564,834,183 | 632,964,772 | |||
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