有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月15日現在 | 当期 2023年11月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 404,807 | 752,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 632,544,965 | 782,204,292 | |||
| 未収入金 | 15,000 | 258,000 | |||
| 流動資産合計 | 632,964,772 | 783,215,045 | |||
| 資産合計 | 632,964,772 | 783,215,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,778,759 | 2,166,772 | |||
| 未払解約金 | - | 547,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,573 | 16,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 349,955 | 402,776 | |||
| その他未払費用 | 16,001 | 20,945 | |||
| 流動負債合計 | 2,159,288 | 3,155,181 | |||
| 負債合計 | 2,159,288 | 3,155,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 592,919,944 | ※1 722,257,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,885,540 | 57,802,401 | |||
| (分配準備積立金) | 96,047,798 | 92,169,075 | |||
| 元本等合計 | 630,805,484 | 780,059,864 | |||
| 純資産合計 | 630,805,484 | 780,059,864 | |||
| 負債純資産合計 | 632,964,772 | 783,215,045 | |||
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