- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/15-2024/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月14日現在 | 当期 2024年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 752,753 | 491,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 782,204,292 | 898,932,825 | |||
| 未収入金 | 258,000 | 26,000 | |||
| 流動資産合計 | 783,215,045 | 899,450,811 | |||
| 資産合計 | 783,215,045 | 899,450,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,166,772 | 2,142,137 | |||
| 未払解約金 | 547,910 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,778 | 18,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 402,776 | 453,329 | |||
| その他未払費用 | 20,945 | 23,807 | |||
| 流動負債合計 | 3,155,181 | 2,638,156 | |||
| 負債合計 | 3,155,181 | 2,638,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 722,257,463 | ※1 714,045,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,802,401 | 182,766,897 | |||
| (分配準備積立金) | 92,169,075 | 128,749,030 | |||
| 元本等合計 | 780,059,864 | 896,812,655 | |||
| 純資産合計 | 780,059,864 | 896,812,655 | |||
| 負債純資産合計 | 783,215,045 | 899,450,811 | |||
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