- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月14日現在 | 当 期 2020年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 330 | 8,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 972,724 | 12,791,269 | |||
| 未収入金 | - | 500 | |||
| 流動資産合計 | 973,054 | 12,800,289 | |||
| 資産合計 | 973,054 | 12,800,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 37,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 3 | 301 | |||
| 未払委託者報酬 | 249 | 7,406 | |||
| その他未払費用 | 14 | 212 | |||
| 流動負債合計 | 266 | 45,750 | |||
| 負債合計 | 266 | 45,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 18,915,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,212 | ※2 △ 6,161,000 | |||
| (分配準備積立金) | 2,773 | 1,255,361 | |||
| 元本等合計 | 972,788 | 12,754,539 | |||
| 純資産合計 | 972,788 | 12,754,539 | |||
| 負債純資産合計 | 973,054 | 12,800,289 | |||
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