有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月16日現在 | 当 期 2021年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,982 | 116,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,809,333 | 183,517,658 | |||
| 未収入金 | 22,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 47,859,915 | 183,634,506 | |||
| 資産合計 | 47,859,915 | 183,634,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 114,308 | 372,382 | |||
| 未払解約金 | 20,650 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,072 | 3,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,931 | 95,303 | |||
| その他未払費用 | 766 | 2,499 | |||
| 流動負債合計 | 162,727 | 474,144 | |||
| 負債合計 | 162,727 | 474,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,154,010 | ※1 186,191,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,456,822 | ※2 △ 3,030,739 | |||
| (分配準備積立金) | 4,857,870 | 19,702,504 | |||
| 元本等合計 | 47,697,188 | 183,160,362 | |||
| 純資産合計 | 47,697,188 | 183,160,362 | |||
| 負債純資産合計 | 47,859,915 | 183,634,506 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
