有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月15日現在 | 当 期 2022年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 232,443 | 291,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 361,089,443 | 428,419,093 | |||
| 未収入金 | - | 7,800 | |||
| 流動資産合計 | 361,321,886 | 428,718,873 | |||
| 資産合計 | 361,321,886 | 428,718,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 621,558 | 735,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,368 | 10,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 201,034 | 259,914 | |||
| その他未払費用 | 7,464 | 10,885 | |||
| 流動負債合計 | 838,424 | 1,017,111 | |||
| 負債合計 | 838,424 | 1,017,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 310,779,058 | ※1 367,743,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,704,404 | 59,958,415 | |||
| (分配準備積立金) | 61,511,701 | 98,102,180 | |||
| 元本等合計 | 360,483,462 | 427,701,762 | |||
| 純資産合計 | 360,483,462 | 427,701,762 | |||
| 負債純資産合計 | 361,321,886 | 428,718,873 | |||
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