有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月16日現在 | 当 期 2022年11月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 291,980 | 361,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 428,419,093 | 564,468,987 | |||
| 未収入金 | 7,800 | 4,000 | |||
| 流動資産合計 | 428,718,873 | 564,834,183 | |||
| 資産合計 | 428,718,873 | 564,834,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 735,486 | 1,253,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,826 | 12,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 259,914 | 304,800 | |||
| その他未払費用 | 10,885 | 14,181 | |||
| 流動負債合計 | 1,017,111 | 1,585,320 | |||
| 負債合計 | 1,017,111 | 1,585,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 367,743,347 | ※1 501,459,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,958,415 | 61,789,010 | |||
| (分配準備積立金) | 98,102,180 | 96,405,392 | |||
| 元本等合計 | 427,701,762 | 563,248,863 | |||
| 純資産合計 | 427,701,762 | 563,248,863 | |||
| 負債純資産合計 | 428,718,873 | 564,834,183 | |||
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