- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月14日現在 | 当 期 2021年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 116,848 | 232,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,517,658 | 361,089,443 | |||
| 流動資産合計 | 183,634,506 | 361,321,886 | |||
| 資産合計 | 183,634,506 | 361,321,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 372,382 | 621,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,960 | 8,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 95,303 | 201,034 | |||
| その他未払費用 | 2,499 | 7,464 | |||
| 流動負債合計 | 474,144 | 838,424 | |||
| 負債合計 | 474,144 | 838,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 186,191,101 | ※1 310,779,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,030,739 | ※2 49,704,404 | |||
| (分配準備積立金) | 19,702,504 | 61,511,701 | |||
| 元本等合計 | 183,160,362 | 360,483,462 | |||
| 純資産合計 | 183,160,362 | 360,483,462 | |||
| 負債純資産合計 | 183,634,506 | 361,321,886 | |||
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