- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/15-2024/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月14日現在 | 当期 2024年11月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 491,986 | 565,893 | |||
| 親投資信託受益証券 | 898,932,825 | 989,241,106 | |||
| 未収入金 | 26,000 | 77,000 | |||
| 流動資産合計 | 899,450,811 | 989,883,999 | |||
| 資産合計 | 899,450,811 | 989,883,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,142,137 | 2,472,911 | |||
| 未払解約金 | - | 1,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,883 | 22,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 453,329 | 532,322 | |||
| その他未払費用 | 23,807 | 25,763 | |||
| 流動負債合計 | 2,638,156 | 3,054,733 | |||
| 負債合計 | 2,638,156 | 3,054,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 714,045,758 | ※1 706,546,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,766,897 | 280,283,182 | |||
| (分配準備積立金) | 128,749,030 | 219,551,114 | |||
| 元本等合計 | 896,812,655 | 986,829,266 | |||
| 純資産合計 | 896,812,655 | 986,829,266 | |||
| 負債純資産合計 | 899,450,811 | 989,883,999 | |||
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