有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/15-2026/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月14日現在 | 当期 2026年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 587,835 | 590,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 919,694,934 | 911,054,679 | |||
| 未収入金 | 620,000 | 2,020,000 | |||
| 流動資産合計 | 920,902,769 | 913,664,825 | |||
| 資産合計 | 920,902,769 | 913,664,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,387,508 | 2,121,298 | |||
| 未払解約金 | 584,234 | 2,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,459 | 20,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 515,093 | 493,880 | |||
| その他未払費用 | 24,589 | 24,683 | |||
| 流動負債合計 | 3,532,883 | 4,660,436 | |||
| 負債合計 | 3,532,883 | 4,660,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 682,145,279 | ※1 606,085,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,224,607 | 302,919,116 | |||
| (分配準備積立金) | 205,131,135 | 242,569,505 | |||
| 元本等合計 | 917,369,886 | 909,004,389 | |||
| 純資産合計 | 917,369,886 | 909,004,389 | |||
| 負債純資産合計 | 920,902,769 | 913,664,825 | |||
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