- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年11月10日現在) | 第13期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 847,172 | - |
| コール・ローン | 138,883,366 | 116,393,048 |
| 投資信託受益証券 | 180,750,147 | 107,811,466 |
| 親投資信託受益証券 | 523,340,167 | 275,817,000 |
| 未収入金 | 8,900,654 | 23,590,292 |
| 流動資産合計 | 852,721,506 | 523,611,806 |
| 資産合計 | 852,721,506 | 523,611,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,869,769 | 26,357,947 |
| 未払受託者報酬 | 118,684 | 91,107 |
| 未払委託者報酬 | 4,986,862 | 3,828,578 |
| その他未払費用 | 21,282 | 16,319 |
| 流動負債合計 | 14,996,597 | 30,293,951 |
| 負債合計 | 14,996,597 | 30,293,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,264,764 | 518,166,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,539,855 | △24,848,528 |
| (分配準備積立金) | 19,153,094 | 31,365,563 |
| 元本等合計 | 837,724,909 | 493,317,855 |
| 純資産合計 | 837,724,909 | 493,317,855 |
| 負債純資産合計 | 852,721,506 | 523,611,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
