有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】(2020年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,123,474,447	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△503,239	△0.04
合 計(純資産総額)		1,122,971,208	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,121,754,286	99.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,726,622	0.15
合 計(純資産総額)		1,123,480,908	100.00