半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)

(1)【投資状況】(2026年1月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,082,658,436	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,615,466	△0.01
合 計(純資産総額)		58,074,042,970	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,648,752,517	4.56
	アルゼンチン	2,592,411,145	4.46
	フィリピン	2,569,721,889	4.42
	トルコ	2,499,604,290	4.30
	インドネシア	2,132,402,989	3.67
	ドミニカ	2,021,989,259	3.48
	コロンビア	1,900,161,642	3.27
	パナマ	1,904,826,182	3.27
	ルーマニア	1,794,755,378	3.08
	エジプト	1,784,674,655	3.07
	メキシコ	1,724,024,341	2.96
	南アフリカ	1,609,397,826	2.77
	ポーランド	1,513,667,733	2.60
	ペルー	1,500,915,078	2.58
	チリ	1,465,930,583	2.52
	スワジランド	1,367,202,872	2.35
	ナイジェリア	1,359,397,708	2.34
	ウルグアイ	1,169,727,108	2.01
	エクアドル	866,476,177	1.49
	スリランカ	796,923,071	1.37
	グアテマラ	682,640,461	1.17
	アンゴラ共和国	671,699,408	1.15
	ウクライナ	644,300,295	1.10
	中国	637,838,312	1.09
	カザフスタン	571,565,067	0.98
	ケニア	559,094,249	0.96
	コスタリカ	529,543,953	0.91
	ガーナ	504,158,036	0.86
	エルサルバドル	456,604,739	0.78
	パラグアイ	447,031,499	0.76
	コートジボアール	444,940,110	0.76
	ヨルダン	416,741,984	0.71
	モロッコ	416,659,362	0.71
	ジャマイカ	355,616,881	0.61
	パキスタン	320,487,377	0.55
	セルビア	314,388,730	0.54
	ウズベキスタン	247,517,206	0.42
	ザンビア	133,604,748	0.23
	アルメニア共和国	136,352,663	0.23
	トリニダードトバゴ	125,413,513	0.21
	ボリビア	121,027,730	0.20
	スリナム共和国	113,665,376	0.19
	ホンジュラス	113,451,325	0.19
	モンゴル国	102,895,807	0.17
	ベナン共和国	94,872,221	0.16
	ガボン共和国	86,240,736	0.14
	セネガル共和国	82,032,856	0.14
	アゼルバイジャン	69,817,084	0.12
	マレーシア	55,602,796	0.09
	モンテネグロ	55,490,369	0.09
	イラク	46,799,037	0.08
	パプアニューギニア	36,247,427	0.06
	ルワンダ共和国	40,045,208	0.06
	バルバドス	34,547,731	0.05
	小 計	44,891,896,739	77.28
特殊証券	チリ	1,334,560,283	2.29
	マレーシア	1,031,107,248	1.77
	メキシコ	858,516,424	1.47
	インドネシア	253,457,803	0.43
	南アフリカ	109,316,725	0.18
	ペルー	41,959,767	0.07
	小 計	3,628,918,250	6.24
社債券	英ヴァージン諸島	1,433,536,315	2.46
	コロンビア	816,390,279	1.40
	インド	717,299,252	1.23
	カザフスタン	558,712,762	0.96
	ポーランド	456,023,543	0.78
	モロッコ	431,360,183	0.74
	インドネシア	383,447,920	0.66
	アルゼンチン	356,689,834	0.61
	ケイマン	287,470,100	0.49
	トルコ	282,948,686	0.48
	アメリカ	252,048,197	0.43
	メキシコ	216,742,542	0.37
	カナダ	192,070,452	0.33
	パナマ	195,889,502	0.33
	スワジランド	175,800,886	0.30
	ブラジル	166,671,574	0.28
	シンガポール	154,321,093	0.26
	ウズベキスタン	106,182,199	0.18
	ペルー	102,721,526	0.17
	タイ	100,508,239	0.17
	マレーシア	96,214,755	0.16
	トリニダードトバゴ	85,292,177	0.14
	チリ	81,142,800	0.13
	イギリス	78,734,615	0.13
	南アフリカ	73,272,119	0.12
	セルビア	61,667,599	0.10
	アラブ首長国連邦	49,757,643	0.08
	ジョージア	38,900,795	0.06
	コスタリカ	34,271,887	0.05
	小 計	7,986,089,474	13.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,576,350,280	2.71
合 計(純資産総額)		58,083,254,743	100.00