半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

(1)【投資状況】(2023年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,657,257,975	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,575,309	△0.01
合 計(純資産総額)		20,653,682,666	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	エジプト	998,888,964	4.83
	パナマ	972,195,297	4.70
	トルコ	961,002,591	4.65
	ドミニカ	955,908,793	4.62
	フィリピン	952,260,936	4.60
	ブラジル	861,146,946	4.16
	アルゼンチン	861,078,231	4.16
	ペルー	800,740,898	3.87
	インドネシア	747,613,642	3.61
	南アフリカ	671,715,115	3.25
	コロンビア	643,925,521	3.11
	チリ	631,536,566	3.05
	ルーマニア	508,728,924	2.46
	メキシコ	506,663,455	2.45
	ナイジェリア	501,349,855	2.42
	エクアドル	366,617,882	1.77
	アンゴラ共和国	341,026,739	1.65
	カザフスタン	293,989,474	1.42
	ケニア	270,312,769	1.30
	ヨルダン	250,318,474	1.21
	グアテマラ	234,085,246	1.13
	パラグアイ	222,640,382	1.07
	ジャマイカ	217,359,175	1.05
	ガーナ	190,248,289	0.92
	コスタリカ	187,441,830	0.90
	パキスタン	144,074,890	0.69
	中国	136,053,993	0.65
	ガボン共和国	110,126,792	0.53
	モロッコ	102,696,799	0.49
	ウクライナ	102,070,987	0.49
	コートジボアール	100,238,537	0.48
	アゼルバイジャン	92,048,478	0.44
	クロアチア	85,083,492	0.41
	イラク	83,200,393	0.40
	エルサルバドル	79,446,466	0.38
	セネガル共和国	78,535,242	0.38
	ウズベキスタン	77,860,021	0.37
	アルメニア共和国	67,446,936	0.32
	ボリビア	66,149,161	0.32
	ホンジュラス	60,963,760	0.29
	モンゴル国	60,541,716	0.29
	ベトナム	57,832,457	0.27
	マレーシア	50,163,092	0.24
	セルビア	44,696,478	0.21
	ナミビア	43,289,489	0.20
	ルワンダ共和国	35,021,932	0.16
	パプアニューギニア	29,681,656	0.14
	スリナム共和国	25,376,415	0.12
	ジョージア	23,937,465	0.11
	エチオピア連邦	22,179,900	0.10
	小 計	15,927,512,541	77.10
特殊証券	マレーシア	572,435,928	2.77
	メキシコ	474,631,783	2.29
	チリ	345,480,017	1.67
	南アフリカ	150,061,871	0.72
	中国	84,330,590	0.40
	インドネシア	77,516,359	0.37
	インド	25,937,454	0.12
	ペルー	19,020,484	0.09
	アメリカ	10,190,765	0.04
	小 計	1,759,605,251	8.51
社債券	英ヴァージン諸島	475,500,458	2.30
	インド	322,099,246	1.55
	コロンビア	309,829,433	1.49
	アルゼンチン	206,954,014	1.00
	モロッコ	160,385,023	0.77
	インドネシア	143,578,350	0.69
	ブラジル	131,461,572	0.63
	シンガポール	101,515,382	0.49
	カナダ	100,774,076	0.48
	ペルー	94,672,294	0.45
	ケイマン	68,046,116	0.32
	タイ	63,209,111	0.30
	フィリピン	54,144,899	0.26
	トルコ	48,893,632	0.23
	パナマ	48,613,122	0.23
	チリ	47,505,730	0.22
	アメリカ	44,293,438	0.21
	ウズベキスタン	43,798,779	0.21
	マレーシア	39,669,510	0.19
	ジョージア	28,755,588	0.13
	カザフスタン	26,126,617	0.12
	オランダ	25,516,091	0.12
	メキシコ	21,201,375	0.10
	アイルランド	958,954	0.00
	小 計	2,607,502,810	12.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		362,391,069	1.75
合 計(純資産総額)		20,657,011,671	100.00