半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,484,445,840	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△876,362	△0.03
合 計(純資産総額)		2,483,569,478	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,474,355,437	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,110,992	0.40
合 計(純資産総額)		2,484,466,429	100.00