有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

(1)【投資状況】(2025年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,675,511,521	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,720,207	△0.01
合 計(純資産総額)		47,667,791,314	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	2,308,123,272	4.84
	アルゼンチン	2,133,130,772	4.47
	ブラジル	2,122,340,492	4.45
	トルコ	1,994,615,235	4.18
	インドネシア	1,722,775,660	3.61
	ドミニカ	1,675,936,417	3.51
	パナマ	1,632,940,336	3.42
	コロンビア	1,620,873,462	3.39
	エジプト	1,454,268,435	3.05
	ポーランド	1,379,567,712	2.89
	ルーマニア	1,320,131,488	2.76
	ペルー	1,311,071,891	2.75
	メキシコ	1,303,516,929	2.73
	チリ	1,268,140,009	2.66
	スワジランド	1,222,772,841	2.56
	南アフリカ	1,146,180,212	2.40
	ウルグアイ	1,004,862,607	2.10
	ナイジェリア	1,003,867,612	2.10
	エクアドル	662,640,752	1.38
	グアテマラ	586,932,898	1.23
	スリランカ	543,706,727	1.14
	アンゴラ共和国	477,741,045	1.00
	ウクライナ	475,811,188	0.99
	ガーナ	466,599,914	0.97
	コスタリカ	437,670,759	0.91
	ケニア	431,822,182	0.90
	中国	415,983,452	0.87
	パラグアイ	394,609,210	0.82
	コートジボアール	385,640,384	0.80
	エルサルバドル	379,750,123	0.79
	モロッコ	357,170,021	0.74
	ヨルダン	341,265,211	0.71
	ジャマイカ	321,296,207	0.67
	パキスタン	292,173,236	0.61
	セルビア	291,895,796	0.61
	カザフスタン	269,994,566	0.56
	ウズベキスタン	232,715,371	0.48
	トリニダードトバゴ	177,821,369	0.37
	ザンビア	152,701,820	0.32
	ホンジュラス	133,687,990	0.28
	アルメニア共和国	131,954,318	0.27
	モンゴル国	112,144,143	0.23
	セネガル共和国	99,536,227	0.20
	ボリビア	83,560,830	0.17
	ベナン共和国	85,034,482	0.17
	ガボン共和国	80,892,246	0.16
	アゼルバイジャン	66,076,913	0.13
	マレーシア	53,008,811	0.11
	モンテネグロ	52,579,851	0.11
	イラク	56,772,848	0.11
	パプアニューギニア	34,610,245	0.07
	ルワンダ共和国	36,446,973	0.07
	バルバドス	31,263,353	0.06
	小 計	36,778,626,843	77.14
特殊証券	チリ	1,049,951,507	2.20
	マレーシア	973,440,015	2.04
	メキシコ	870,334,221	1.82
	インドネシア	244,476,503	0.51
	南アフリカ	104,629,904	0.21
	ペルー	40,571,117	0.08
	小 計	3,283,403,267	6.88
社債券	英ヴァージン諸島	1,362,611,376	2.85
	インド	672,325,270	1.41
	コロンビア	653,135,542	1.36
	カザフスタン	439,958,186	0.92
	ポーランド	416,197,733	0.87
	インドネシア	351,342,830	0.73
	モロッコ	279,391,315	0.58
	アルゼンチン	250,716,374	0.52
	ケイマン	246,813,699	0.51
	トルコ	228,327,413	0.47
	ブラジル	218,010,044	0.45
	アメリカ	197,427,544	0.41
	カナダ	184,956,215	0.38
	メキシコ	180,040,999	0.37
	スワジランド	170,221,822	0.35
	パナマ	164,656,066	0.34
	シンガポール	115,508,769	0.24
	タイ	94,953,369	0.19
	ペルー	83,053,704	0.17
	マレーシア	78,603,959	0.16
	チリ	74,180,868	0.15
	イギリス	70,400,037	0.14
	南アフリカ	70,341,196	0.14
	トリニダードトバゴ	66,481,231	0.13
	セルビア	59,561,466	0.12
	アラブ首長国連邦	48,657,597	0.10
	ウズベキスタン	37,038,941	0.07
	ジョージア	36,494,634	0.07
	コスタリカ	31,000,397	0.06
	小 計	6,882,408,596	14.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		729,896,013	1.53
合 計(純資産総額)		47,674,334,719	100.00