有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】(2024年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,678,797,725	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,584,023	△0.02
合 計(純資産総額)		39,670,213,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	1,932,574,655	4.87
	ブラジル	1,748,544,896	4.40
	トルコ	1,727,181,925	4.35
	パナマ	1,596,549,016	4.02
	アルゼンチン	1,569,022,218	3.95
	ドミニカ	1,463,988,388	3.68
	インドネシア	1,329,277,588	3.35
	コロンビア	1,320,783,518	3.32
	エジプト	1,273,666,198	3.20
	ペルー	1,133,502,355	2.85
	スワジランド	1,104,857,784	2.78
	メキシコ	1,092,387,341	2.75
	南アフリカ	1,085,698,019	2.73
	ルーマニア	1,075,922,226	2.71
	ポーランド	998,112,819	2.51
	チリ	928,746,633	2.34
	ウルグアイ	848,115,727	2.13
	ナイジェリア	802,044,620	2.02
	アンゴラ共和国	511,283,413	1.28
	エクアドル	502,980,228	1.26
	コスタリカ	439,211,188	1.10
	グアテマラ	430,915,581	1.08
	ウクライナ	418,537,267	1.05
	ヨルダン	394,327,759	0.99
	パラグアイ	367,179,561	0.92
	ケニア	351,892,347	0.88
	パキスタン	342,903,084	0.86
	モロッコ	336,899,007	0.84
	エルサルバドル	315,557,892	0.79
	カザフスタン	315,777,545	0.79
	中国	311,567,421	0.78
	ジャマイカ	304,621,308	0.76
	コートジボアール	274,381,892	0.69
	セルビア	266,084,185	0.67
	ウズベキスタン	160,223,526	0.40
	モンゴル国	132,425,835	0.33
	トリニダードトバゴ	119,018,548	0.29
	セネガル共和国	102,612,039	0.25
	イラク	77,488,694	0.19
	ホンジュラス	75,497,244	0.19
	アゼルバイジャン	64,300,001	0.16
	アルメニア共和国	67,008,830	0.16
	ボリビア	63,376,717	0.15
	ガボン共和国	63,440,676	0.15
	モンテネグロ	52,470,404	0.13
	ナミビア	50,897,868	0.12
	ベナン共和国	48,124,355	0.12
	ガーナ	44,730,164	0.11
	パプアニューギニア	33,379,255	0.08
	タジキスタン	32,992,835	0.08
	ルワンダ共和国	34,222,536	0.08
	マレーシア	31,245,929	0.07
	ジョージア	28,428,098	0.07
	小 計	30,196,979,158	76.10
特殊証券	チリ	968,214,248	2.44
	メキシコ	745,604,391	1.87
	マレーシア	733,270,951	1.84
	カザフスタン	323,310,759	0.81
	インドネシア	297,144,977	0.74
	ポーランド	163,048,380	0.41
	南アフリカ	88,488,652	0.22
	トルコ	68,714,319	0.17
	ケイマン	56,622,188	0.14
	ペルー	40,439,478	0.10
	ウクライナ	27,787,153	0.07
	小 計	3,512,645,496	8.85
社債券	英ヴァージン諸島	1,201,972,512	3.02
	コロンビア	602,826,242	1.51
	インド	562,326,210	1.41
	インドネシア	306,682,702	0.77
	モロッコ	290,978,581	0.73
	アルゼンチン	245,044,430	0.61
	ケイマン	190,260,659	0.47
	ブラジル	183,409,870	0.46
	パナマ	176,102,566	0.44
	トルコ	140,691,279	0.35
	カナダ	124,443,312	0.31
	シンガポール	124,296,769	0.31
	アメリカ	122,603,376	0.30
	スワジランド	120,774,889	0.30
	カザフスタン	112,033,728	0.28
	メキシコ	103,329,217	0.26
	タイ	84,641,930	0.21
	トリニダードトバゴ	78,549,176	0.19
	チリ	69,351,763	0.17
	南アフリカ	69,662,534	0.17
	アラブ首長国連邦	48,605,201	0.12
	ウズベキスタン	47,252,520	0.11
	ジョージア	35,703,430	0.08
	コスタリカ	30,644,556	0.07
	ペルー	17,931,508	0.04
	小 計	5,090,118,960	12.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		879,927,976	2.21
合 計(純資産総額)		39,679,671,590	100.00