有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

(1)【投資状況】(2023年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,217,624,739	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,575,309	△6,890,579
合 計(純資産総額)		50,210,734,160	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドミニカ	2,353,351,382	4.68
	フィリピン	2,312,161,587	4.60
	トルコ	2,296,576,611	4.57
	ブラジル	2,178,608,857	4.33
	アルゼンチン	2,159,527,311	4.30
	パナマ	2,157,165,183	4.29
	ペルー	1,856,402,596	3.69
	エジプト	1,803,701,170	3.59
	南アフリカ	1,674,850,728	3.33
	インドネシア	1,671,024,838	3.32
	コロンビア	1,659,269,758	3.30
	ルーマニア	1,344,058,683	2.67
	ナイジェリア	1,283,429,465	2.55
	チリ	1,258,559,205	2.50
	メキシコ	1,213,218,153	2.41
	アンゴラ共和国	783,866,264	1.56
	カザフスタン	669,818,390	1.33
	ヨルダン	660,345,982	1.31
	グアテマラ	651,038,461	1.29
	ケニア	640,024,794	1.27
	コスタリカ	590,975,880	1.17
	エクアドル	558,657,113	1.11
	パラグアイ	542,986,390	1.08
	ウクライナ	546,777,704	1.08
	モロッコ	534,527,340	1.06
	ジャマイカ	511,348,939	1.01
	エルサルバドル	367,312,636	0.73
	パキスタン	362,092,019	0.72
	中国	297,098,013	0.59
	セルビア	279,439,546	0.55
	コートジボアール	247,605,837	0.49
	ガボン共和国	221,369,138	0.44
	モンゴル国	210,712,644	0.41
	セネガル共和国	174,841,567	0.34
	アルメニア共和国	153,327,571	0.30
	ウズベキスタン	150,631,365	0.29
	ボリビア	141,036,909	0.28
	マレーシア	141,276,896	0.28
	イラク	139,550,387	0.27
	ガーナ	128,873,928	0.25
	ホンジュラス	117,278,229	0.23
	アゼルバイジャン	96,164,096	0.19
	ベトナム	89,613,883	0.17
	ナミビア	73,656,825	0.14
	エチオピア連邦	67,595,115	0.13
	ケイマン	64,000,459	0.12
	パプアニューギニア	58,789,776	0.11
	ジョージア	50,630,026	0.10
	スリナム共和国	51,383,565	0.10
	ルワンダ共和国	38,267,716	0.07
	タジキスタン	34,699,766	0.06
	小 計	37,669,520,696	75.01
特殊証券	マレーシア	1,273,786,124	2.53
	チリ	988,450,814	1.96
	メキシコ	981,793,782	1.95
	カザフスタン	502,564,144	1.00
	南アフリカ	261,729,851	0.52
	インドネシア	256,773,675	0.51
	中国	159,831,620	0.31
	ペルー	67,984,451	0.13
	トルコ	28,653,562	0.05
	小 計	4,521,568,023	9.00
社債券	英ヴァージン諸島	1,351,444,514	2.69
	インド	858,726,001	1.70
	コロンビア	708,347,671	1.41
	インドネシア	466,729,234	0.92
	アルゼンチン	375,664,700	0.74
	パナマ	246,134,046	0.49
	モロッコ	243,135,654	0.48
	メキシコ	218,940,121	0.43
	シンガポール	209,918,050	0.41
	ブラジル	203,953,919	0.40
	カナダ	197,828,111	0.39
	チリ	146,154,651	0.29
	タイ	140,876,855	0.28
	トルコ	133,334,050	0.26
	ケイマン	122,233,737	0.24
	アメリカ	115,733,970	0.23
	カザフスタン	107,658,338	0.21
	南アフリカ	105,009,187	0.20
	ペルー	103,519,799	0.20
	フィリピン	86,196,907	0.17
	マレーシア	78,182,376	0.15
	ウズベキスタン	70,315,554	0.14
	ジョージア	54,723,623	0.10
	コスタリカ	41,689,411	0.08
	オランダ	27,415,840	0.05
	バミューダ	27,288,192	0.05
	小 計	6,441,154,511	12.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,585,721,568	3.15
合 計(純資産総額)		50,217,964,798	100.00