有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,252,395,330	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,362,274	△0.04
合 計(純資産総額)		3,251,033,056	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	エジプト	157,229,534	4.83
	インドネシア	148,126,847	4.55
	トルコ	147,398,979	4.53
	パナマ	132,673,588	4.07
	ブラジル	129,877,237	3.99
	ドミニカ	122,223,362	3.75
	チリ	115,765,144	3.55
	ロシア	114,003,938	3.50
	コロンビア	105,820,293	3.25
	フィリピン	103,415,350	3.17
	南アフリカ	102,702,759	3.15
	ウクライナ	97,469,101	2.99
	アルゼンチン	93,587,103	2.87
	ペルー	89,958,831	2.76
	メキシコ	57,699,148	1.77
	エクアドル	49,749,631	1.52
	カザフスタン	49,249,267	1.51
	ナイジェリア	45,947,651	1.41
	スワジランド	45,560,320	1.40
	ポーランド	45,367,352	1.39
	中国	43,257,834	1.33
	ルーマニア	43,226,469	1.32
	ガーナ	42,173,509	1.29
	モロッコ	41,508,790	1.27
	ハンガリー	40,254,590	1.23
	ジャマイカ	30,937,070	0.95
	スリランカ	27,796,568	0.85
	パラグアイ	27,585,120	0.84
	ケニア	24,937,673	0.76
	グアテマラ	24,430,990	0.75
	コスタリカ	23,299,020	0.71
	アンゴラ共和国	23,105,376	0.71
	ヨルダン	23,077,681	0.70
	エルサルバドル	23,025,314	0.70
	パキスタン	22,398,499	0.68
	ボリビア	22,309,920	0.68
	ガボン共和国	22,236,638	0.68
	イラク	22,173,424	0.68
	ベラルーシ共和国	22,157,159	0.68
	ホンジュラス	18,216,090	0.56
	コートジボアール	7,581,212	0.23
	小 計	2,529,514,381	77.77
特殊証券	チリ	86,941,279	2.67
	メキシコ	84,138,506	2.58
	マレーシア	54,859,640	1.68
	インドネシア	23,958,200	0.73
	アメリカ	10,675,191	0.32
	小 計	260,572,816	8.01
社債券	英ヴァージン諸島	89,024,758	2.73
	アルゼンチン	48,800,985	1.50
	コロンビア	48,332,976	1.48
	ブラジル	46,092,500	1.41
	インド	46,044,458	1.41
	マレーシア	27,929,409	0.85
	ルクセンブルグ	24,521,679	0.75
	シンガポール	23,100,949	0.71
	カザフスタン	22,828,076	0.70
	パナマ	21,265,650	0.65
	アイルランド	18,169,543	0.55
	小 計	416,110,983	12.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,059,773	1.41
合 計(純資産総額)		3,252,257,953	100.00