有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】(2022年7月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,188,954,400	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,147,924	△0.01
合 計(純資産総額)		20,186,806,476	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	970,454,181	4.80
	トルコ	934,791,082	4.63
	パナマ	934,277,760	4.62
	ドミニカ	917,134,398	4.54
	ブラジル	901,425,257	4.46
	ペルー	868,217,135	4.30
	エジプト	831,390,169	4.11
	南アフリカ	796,324,354	3.94
	インドネシア	751,114,397	3.72
	コロンビア	673,498,560	3.33
	チリ	582,121,125	2.88
	アルゼンチン	551,628,413	2.73
	メキシコ	537,221,730	2.66
	ルーマニア	444,643,656	2.20
	ナイジェリア	440,125,298	2.17
	エクアドル	381,282,463	1.88
	アンゴラ共和国	300,645,780	1.48
	ガーナ	265,142,664	1.31
	カザフスタン	261,486,978	1.29
	ヨルダン	210,767,632	1.04
	ケニア	209,687,852	1.03
	パラグアイ	205,516,213	1.01
	グアテマラ	186,169,613	0.92
	ジャマイカ	182,732,616	0.90
	コスタリカ	178,694,846	0.88
	パキスタン	178,273,175	0.88
	ウクライナ	124,698,234	0.61
	エルサルバドル	100,620,975	0.49
	コートジボアール	100,851,990	0.49
	中国	95,348,116	0.47
	アゼルバイジャン	95,227,744	0.47
	ガボン共和国	93,536,612	0.46
	クロアチア	90,200,492	0.44
	イラク	87,750,577	0.43
	モンゴル国	82,970,585	0.41
	モロッコ	81,887,947	0.40
	ボリビア	71,876,142	0.35
	セネガル共和国	68,627,139	0.33
	アルメニア共和国	63,884,345	0.31
	ウズベキスタン	55,699,598	0.27
	マレーシア	54,036,630	0.26
	スリランカ	53,095,445	0.26
	ホンジュラス	50,607,512	0.25
	セルビア	44,625,961	0.22
	ナミビア	40,824,790	0.20
	エチオピア連邦	30,820,306	0.15
	ルワンダ共和国	29,421,438	0.14
	ベトナム	26,852,588	0.13
	ジョージア	22,794,264	0.11
	小 計	15,261,026,777	75.58
特殊証券	マレーシア	560,550,410	2.77
	メキシコ	459,410,809	2.27
	チリ	417,667,069	2.06
	インドネシア	101,760,583	0.50
	中国	89,036,759	0.44
	南アフリカ	88,371,196	0.43
	トルコ	54,523,107	0.27
	モンゴル国	25,845,120	0.12
	アメリカ	9,690,439	0.04
	小 計	1,806,855,492	8.94
社債券	英ヴァージン諸島	575,508,471	2.85
	インド	361,486,002	1.79
	コロンビア	316,793,438	1.56
	インドネシア	165,518,425	0.81
	アルゼンチン	159,581,150	0.79
	モロッコ	147,292,469	0.72
	ブラジル	139,298,003	0.68
	カナダ	102,584,832	0.50
	シンガポール	73,290,469	0.36
	アメリカ	72,503,414	0.35
	オランダ	72,354,127	0.35
	ペルー	61,046,288	0.30
	フィリピン	57,686,572	0.28
	南アフリカ	57,072,082	0.28
	パナマ	47,120,906	0.23
	タイ	44,345,316	0.21
	ウズベキスタン	37,856,101	0.18
	カザフスタン	33,400,106	0.16
	チリ	31,700,296	0.15
	マレーシア	30,509,814	0.15
	オーストラリア	27,228,251	0.13
	ジョージア	27,809,827	0.13
	メキシコ	20,433,798	0.10
	ケイマン	11,813,539	0.05
	アイルランド	942,270	0.00
	小 計	2,675,175,966	13.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		446,807,754	2.21
合 計(純資産総額)		20,189,865,989	100.00