半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】(2024年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,736,130,689	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,448,507	△0.01
合 計(純資産総額)		49,728,682,182	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	2,448,783,391	4.92
	ドミニカ	2,423,942,344	4.87
	ブラジル	2,212,624,410	4.44
	パナマ	2,145,098,462	4.31
	トルコ	2,131,364,292	4.28
	アルゼンチン	2,037,047,615	4.09
	エジプト	1,840,324,967	3.70
	インドネシア	1,739,864,401	3.49
	ペルー	1,731,393,202	3.48
	南アフリカ	1,685,794,831	3.38
	コロンビア	1,624,289,181	3.26
	チリ	1,394,198,164	2.80
	ルーマニア	1,328,282,527	2.67
	ナイジェリア	1,323,194,875	2.66
	メキシコ	1,256,824,966	2.52
	アンゴラ共和国	794,487,845	1.59
	エクアドル	780,952,169	1.57
	コスタリカ	715,309,767	1.43
	グアテマラ	676,407,428	1.35
	ヨルダン	644,300,020	1.29
	モロッコ	551,197,045	1.10
	ウクライナ	548,939,472	1.10
	パキスタン	516,781,952	1.03
	パラグアイ	504,418,914	1.01
	ジャマイカ	493,929,822	0.99
	カザフスタン	451,925,377	0.90
	エルサルバドル	430,233,876	0.86
	ケニア	422,503,898	0.84
	中国	299,246,731	0.60
	セルビア	274,712,870	0.55
	コートジボアール	232,916,373	0.46
	ウズベキスタン	217,915,326	0.43
	モンゴル国	200,465,268	0.40
	セネガル共和国	179,303,351	0.36
	ガボン共和国	163,954,417	0.32
	マレーシア	148,359,946	0.29
	イラク	130,186,611	0.26
	ホンジュラス	108,065,620	0.21
	ガーナ	107,112,595	0.21
	アルメニア共和国	104,762,861	0.21
	ボリビア	100,470,484	0.20
	アゼルバイジャン	81,881,028	0.16
	ナミビア	79,945,600	0.16
	パプアニューギニア	61,772,736	0.12
	ルワンダ共和国	41,240,152	0.08
	タジキスタン	38,860,243	0.07
	ジョージア	27,470,844	0.05
	小 計	37,453,058,269	75.30
特殊証券	マレーシア	1,309,189,811	2.63
	チリ	1,046,451,223	2.10
	メキシコ	966,940,560	1.94
	カザフスタン	560,391,746	1.12
	インドネシア	300,765,411	0.60
	南アフリカ	276,695,794	0.55
	トルコ	89,935,797	0.18
	ケイマン	71,019,442	0.14
	ペルー	50,038,227	0.10
	ウクライナ	38,510,550	0.07
	小 計	4,709,938,561	9.46
社債券	英ヴァージン諸島	1,320,222,787	2.65
	インド	891,263,049	1.79
	コロンビア	706,667,906	1.42
	アルゼンチン	432,208,886	0.86
	インドネシア	371,917,877	0.74
	タイ	269,288,775	0.54
	トルコ	234,739,596	0.47
	モロッコ	228,534,263	0.45
	パナマ	201,772,323	0.40
	カナダ	198,744,116	0.39
	ケイマン	192,293,914	0.38
	アメリカ	166,863,850	0.33
	メキシコ	152,832,163	0.30
	シンガポール	150,820,664	0.30
	ブラジル	144,000,207	0.28
	カザフスタン	124,420,859	0.25
	南アフリカ	111,081,911	0.22
	ペルー	109,393,959	0.21
	ジョージア	60,615,075	0.12
	ウズベキスタン	49,128,248	0.09
	コスタリカ	44,466,775	0.08
	チリ	37,247,881	0.07
	オランダ	29,089,007	0.05
	小 計	6,227,614,091	12.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,347,134,464	2.70
合 計(純資産総額)		49,737,745,385	100.00