有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年5月11日現在 | 第2期 2020年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,211,321 | 53,209,831 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,128,132,190 | 1,830,606,383 | |||
| 流動資産合計 | 1,142,343,511 | 1,883,816,214 | |||
| 資産合計 | 1,142,343,511 | 1,883,816,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,100,784 | 2,659,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,198 | 160,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,714,197 | 8,207,895 | |||
| その他未払費用 | 19,954 | 60,253 | |||
| 流動負債合計 | 3,888,133 | 11,088,575 | |||
| 負債合計 | 3,888,133 | 11,088,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,263,031,607 | ※1 1,694,285,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 124,576,229 | ※2 178,442,140 | |||
| (分配準備積立金) | - | 162,334,571 | |||
| 元本等合計 | 1,138,455,378 | 1,872,727,639 | |||
| 純資産合計 | 1,138,455,378 | 1,872,727,639 | |||
| 負債純資産合計 | 1,142,343,511 | 1,883,816,214 | |||
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