- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/12-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年11月11日現在 | 第13期 2026年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,309,640 | 79,942,336 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,237,898,130 | 6,096,594,031 | |||
| 未収入金 | 35,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,353,207,770 | 6,176,536,367 | |||
| 資産合計 | 6,353,207,770 | 6,176,536,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,968,837 | 2,127,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 703,757 | 660,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,893,651 | 33,692,566 | |||
| その他未払費用 | 263,835 | 247,655 | |||
| 流動負債合計 | 58,830,080 | 36,728,714 | |||
| 負債合計 | 58,830,080 | 36,728,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,095,825,277 | ※1 3,730,244,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,198,552,413 | 2,409,562,773 | |||
| (分配準備積立金) | 1,334,857,646 | 1,600,125,953 | |||
| 元本等合計 | 6,294,377,690 | 6,139,807,653 | |||
| 純資産合計 | 6,294,377,690 | 6,139,807,653 | |||
| 負債純資産合計 | 6,353,207,770 | 6,176,536,367 | |||
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