有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年11月11日現在 | 第3期 2021年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,209,831 | 134,958,347 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,830,606,383 | 6,163,632,941 | |||
| 流動資産合計 | 1,883,816,214 | 6,298,591,288 | |||
| 資産合計 | 1,883,816,214 | 6,298,591,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,659,546 | 5,654,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,881 | 455,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,207,895 | 23,247,649 | |||
| その他未払費用 | 60,253 | 171,237 | |||
| 流動負債合計 | 11,088,575 | 29,528,859 | |||
| 負債合計 | 11,088,575 | 29,528,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,694,285,499 | ※1 5,202,452,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,442,140 | 1,066,609,445 | |||
| (分配準備積立金) | 162,334,571 | 370,881,371 | |||
| 元本等合計 | 1,872,727,639 | 6,269,062,429 | |||
| 純資産合計 | 1,872,727,639 | 6,269,062,429 | |||
| 負債純資産合計 | 1,883,816,214 | 6,298,591,288 | |||
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