有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/12-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年5月11日現在 | 第8期 2023年11月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 190,623,099 | 126,896,125 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,407,703,412 | 8,791,008,665 | |||
| 流動資産合計 | 9,598,326,511 | 8,917,904,790 | |||
| 資産合計 | 9,598,326,511 | 8,917,904,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,248,788 | 17,661,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,029,143 | 1,021,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,488,448 | 52,106,814 | |||
| その他未払費用 | 385,857 | 383,052 | |||
| 流動負債合計 | 68,152,236 | 71,172,584 | |||
| 負債合計 | 68,152,236 | 71,172,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,028,414,913 | ※1 7,302,617,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,501,759,362 | 1,544,114,223 | |||
| (分配準備積立金) | 734,262,135 | 615,338,968 | |||
| 元本等合計 | 9,530,174,275 | 8,846,732,206 | |||
| 純資産合計 | 9,530,174,275 | 8,846,732,206 | |||
| 負債純資産合計 | 9,598,326,511 | 8,917,904,790 | |||
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