有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/12-2022/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年5月11日現在 | 第6期 2022年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 195,775,644 | 184,953,548 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,069,986,477 | 9,529,849,216 | |||
| 流動資産合計 | 9,265,762,121 | 9,714,802,764 | |||
| 資産合計 | 9,265,762,121 | 9,714,802,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,953,304 | 7,437,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,053,447 | 1,044,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,727,489 | 53,291,898 | |||
| その他未払費用 | 394,973 | 391,757 | |||
| 流動負債合計 | 64,129,213 | 62,166,349 | |||
| 負債合計 | 64,129,213 | 62,166,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,001,609,399 | ※1 7,969,493,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,200,023,509 | 1,683,143,334 | |||
| (分配準備積立金) | 837,834,661 | 786,964,363 | |||
| 元本等合計 | 9,201,632,908 | 9,652,636,415 | |||
| 純資産合計 | 9,201,632,908 | 9,652,636,415 | |||
| 負債純資産合計 | 9,265,762,121 | 9,714,802,764 | |||
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