有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年11月11日現在 | 第5期 2022年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 223,080,283 | 195,775,644 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,821,523,314 | 9,069,986,477 | |||
| 流動資産合計 | 10,044,603,597 | 9,265,762,121 | |||
| 資産合計 | 10,044,603,597 | 9,265,762,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 80,827,181 | 8,953,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 891,853 | 1,053,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,486,608 | 53,727,489 | |||
| その他未払費用 | 334,373 | 394,973 | |||
| 流動負債合計 | 127,540,015 | 64,129,213 | |||
| 負債合計 | 127,540,015 | 64,129,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,636,748,300 | ※1 8,001,609,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,280,315,282 | 1,200,023,509 | |||
| (分配準備積立金) | 905,697,631 | 837,834,661 | |||
| 元本等合計 | 9,917,063,582 | 9,201,632,908 | |||
| 純資産合計 | 9,917,063,582 | 9,201,632,908 | |||
| 負債純資産合計 | 10,044,603,597 | 9,265,762,121 | |||
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