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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

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【提出】: 2022/08/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2021年11月11日現在	第5期 2022年5月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		223,080,283	195,775,644
		投資信託受益証券		9,821,523,314	9,069,986,477
		流動資産合計		10,044,603,597	9,265,762,121
	資産合計			10,044,603,597	9,265,762,121
負債の部
	流動負債
		未払解約金		80,827,181	8,953,304
		未払受託者報酬		891,853	1,053,447
		未払委託者報酬		45,486,608	53,727,489
		その他未払費用		334,373	394,973
		流動負債合計		127,540,015	64,129,213
	負債合計			127,540,015	64,129,213
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,636,748,300	※1 8,001,609,399
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,280,315,282	1,200,023,509
			(分配準備積立金)	905,697,631	837,834,661
		元本等合計		9,917,063,582	9,201,632,908
	純資産合計			9,917,063,582	9,201,632,908
負債純資産合計				10,044,603,597	9,265,762,121

開示資料

決算

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