有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月13日現在 | 第9期 2024年5月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,896,125 | 102,508,241 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,791,008,665 | 8,100,853,723 | |||
| 未収入金 | - | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,917,904,790 | 8,248,361,964 | |||
| 資産合計 | 8,917,904,790 | 8,248,361,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,661,068 | 55,160,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,021,650 | 931,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,106,814 | 47,489,661 | |||
| その他未払費用 | 383,052 | 349,105 | |||
| 流動負債合計 | 71,172,584 | 103,930,106 | |||
| 負債合計 | 71,172,584 | 103,930,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,302,617,983 | ※1 5,706,767,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,544,114,223 | 2,437,664,735 | |||
| (分配準備積立金) | 615,338,968 | 1,322,020,447 | |||
| 元本等合計 | 8,846,732,206 | 8,144,431,858 | |||
| 純資産合計 | 8,846,732,206 | 8,144,431,858 | |||
| 負債純資産合計 | 8,917,904,790 | 8,248,361,964 | |||
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