有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年5月11日現在 | 第4期 2021年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,958,347 | 223,080,283 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,163,632,941 | 9,821,523,314 | |||
| 流動資産合計 | 6,298,591,288 | 10,044,603,597 | |||
| 資産合計 | 6,298,591,288 | 10,044,603,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,654,180 | 80,827,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,793 | 891,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,247,649 | 45,486,608 | |||
| その他未払費用 | 171,237 | 334,373 | |||
| 流動負債合計 | 29,528,859 | 127,540,015 | |||
| 負債合計 | 29,528,859 | 127,540,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,202,452,984 | ※1 7,636,748,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,066,609,445 | 2,280,315,282 | |||
| (分配準備積立金) | 370,881,371 | 905,697,631 | |||
| 元本等合計 | 6,269,062,429 | 9,917,063,582 | |||
| 純資産合計 | 6,269,062,429 | 9,917,063,582 | |||
| 負債純資産合計 | 6,298,591,288 | 10,044,603,597 | |||
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