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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/05 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2024年11月11日現在	第11期 2025年5月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		124,312,042	74,279,314
		投資信託受益証券		7,335,098,637	6,255,096,668
		流動資産合計		7,459,410,679	6,329,375,982
	資産合計			7,459,410,679	6,329,375,982
負債の部
	流動負債
		未払解約金		27,513,114	2,344,181
		未払受託者報酬		841,474	722,056
		未払委託者報酬		42,917,419	36,826,846
		その他未払費用		315,466	270,695
		流動負債合計		71,587,473	40,163,778
	負債合計			71,587,473	40,163,778
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,158,178,097	※1 4,589,102,108
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,229,645,109	1,700,110,096
			(分配準備積立金)	1,186,272,014	1,034,105,034
		元本等合計		7,387,823,206	6,289,212,204
	純資産合計			7,387,823,206	6,289,212,204
負債純資産合計				7,459,410,679	6,329,375,982

開示資料

決算

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