有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年11月11日現在 | 第11期 2025年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,312,042 | 74,279,314 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,335,098,637 | 6,255,096,668 | |||
| 流動資産合計 | 7,459,410,679 | 6,329,375,982 | |||
| 資産合計 | 7,459,410,679 | 6,329,375,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,513,114 | 2,344,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 841,474 | 722,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,917,419 | 36,826,846 | |||
| その他未払費用 | 315,466 | 270,695 | |||
| 流動負債合計 | 71,587,473 | 40,163,778 | |||
| 負債合計 | 71,587,473 | 40,163,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,158,178,097 | ※1 4,589,102,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,229,645,109 | 1,700,110,096 | |||
| (分配準備積立金) | 1,186,272,014 | 1,034,105,034 | |||
| 元本等合計 | 7,387,823,206 | 6,289,212,204 | |||
| 純資産合計 | 7,387,823,206 | 6,289,212,204 | |||
| 負債純資産合計 | 7,459,410,679 | 6,329,375,982 | |||
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