有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2025/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年5月12日現在 | 第12期 2025年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,279,314 | 80,309,640 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,255,096,668 | 6,237,898,130 | |||
| 未収入金 | - | 35,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,329,375,982 | 6,353,207,770 | |||
| 資産合計 | 6,329,375,982 | 6,353,207,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,344,181 | 21,968,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 722,056 | 703,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,826,846 | 35,893,651 | |||
| その他未払費用 | 270,695 | 263,835 | |||
| 流動負債合計 | 40,163,778 | 58,830,080 | |||
| 負債合計 | 40,163,778 | 58,830,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,589,102,108 | ※1 4,095,825,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,700,110,096 | 2,198,552,413 | |||
| (分配準備積立金) | 1,034,105,034 | 1,334,857,646 | |||
| 元本等合計 | 6,289,212,204 | 6,294,377,690 | |||
| 純資産合計 | 6,289,212,204 | 6,294,377,690 | |||
| 負債純資産合計 | 6,329,375,982 | 6,353,207,770 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
