有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/14-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年5月13日現在 | 第10期 2024年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,508,241 | 124,312,042 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,100,853,723 | 7,335,098,637 | |||
| 未収入金 | 45,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,248,361,964 | 7,459,410,679 | |||
| 資産合計 | 8,248,361,964 | 7,459,410,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,160,220 | 27,513,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 931,120 | 841,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,489,661 | 42,917,419 | |||
| その他未払費用 | 349,105 | 315,466 | |||
| 流動負債合計 | 103,930,106 | 71,587,473 | |||
| 負債合計 | 103,930,106 | 71,587,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,706,767,123 | ※1 5,158,178,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,437,664,735 | 2,229,645,109 | |||
| (分配準備積立金) | 1,322,020,447 | 1,186,272,014 | |||
| 元本等合計 | 8,144,431,858 | 7,387,823,206 | |||
| 純資産合計 | 8,144,431,858 | 7,387,823,206 | |||
| 負債純資産合計 | 8,248,361,964 | 7,459,410,679 | |||
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