有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 2020年 7月15日現在 | 第2特定期間末 2021年 1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,035,743 | 27,159,119 | |||
| 投資証券 | 545,781,522 | 659,794,164 | |||
| 流動資産合計 | 566,817,265 | 686,953,283 | |||
| 資産合計 | 566,817,265 | 686,953,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 11,386,555 | |||
| 未払収益分配金 | 5,834,294 | 6,757,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,602 | 35,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,085,339 | 1,284,615 | |||
| 未払利息 | 51 | 61 | |||
| その他未払費用 | 519,209 | 618,196 | |||
| 流動負債合計 | 7,468,495 | 20,082,043 | |||
| 負債合計 | 7,468,495 | 20,082,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 583,429,452 | 675,758,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,080,682 | △8,886,802 | |||
| (分配準備積立金) | 4,728,471 | 8,955,426 | |||
| 元本等合計 | 559,348,770 | 666,871,240 | |||
| 純資産合計 | 559,348,770 | 666,871,240 | |||
| 負債純資産合計 | 566,817,265 | 686,953,283 | |||
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