有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 2025年1月15日現在 | 第11特定期間末 2025年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,769,655 | 40,948,884 | |||
| 投資証券 | 1,675,093,688 | 1,780,728,879 | |||
| 未収利息 | 253 | 392 | |||
| 流動資産合計 | 1,732,863,596 | 1,821,678,155 | |||
| 資産合計 | 1,732,863,596 | 1,821,678,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,007,036 | 19,369,063 | |||
| 未払解約金 | 232,830 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 95,593 | 96,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,505,013 | 3,532,277 | |||
| その他未払費用 | 1,684,650 | 1,695,901 | |||
| 流動負債合計 | 23,525,122 | 24,693,575 | |||
| 負債合計 | 23,525,122 | 24,693,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,250,879,501 | 2,421,132,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △541,541,027 | △624,148,411 | |||
| (分配準備積立金) | 45,677,460 | 56,368,337 | |||
| 元本等合計 | 1,709,338,474 | 1,796,984,580 | |||
| 純資産合計 | 1,709,338,474 | 1,796,984,580 | |||
| 負債純資産合計 | 1,732,863,596 | 1,821,678,155 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
