有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2024/07/16)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 2024年1月15日現在 | 第9特定期間末 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,859,912 | 53,461,869 | |||
| 投資証券 | 1,437,872,634 | 1,684,815,814 | |||
| 未収利息 | - | 14 | |||
| 流動資産合計 | 1,478,732,546 | 1,738,277,697 | |||
| 資産合計 | 1,478,732,546 | 1,738,277,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,876,975 | 17,208,333 | |||
| 未払解約金 | 2,592,970 | 2,022,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,399 | 93,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,911,209 | 3,426,531 | |||
| 未払利息 | 122 | - | |||
| その他未払費用 | 1,384,883 | 1,601,738 | |||
| 流動負債合計 | 21,845,558 | 24,352,828 | |||
| 負債合計 | 21,845,558 | 24,352,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,859,621,909 | 2,151,041,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △402,734,921 | △437,116,805 | |||
| (分配準備積立金) | 41,087,478 | 36,639,853 | |||
| 元本等合計 | 1,456,886,988 | 1,713,924,869 | |||
| 純資産合計 | 1,456,886,988 | 1,713,924,869 | |||
| 負債純資産合計 | 1,478,732,546 | 1,738,277,697 | |||
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