有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/19-2024/01/15)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 2023年7月18日現在 | 第8特定期間末 2024年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,818,874 | 40,859,912 | |||
| 投資証券 | 1,350,183,288 | 1,437,872,634 | |||
| 流動資産合計 | 1,394,002,162 | 1,478,732,546 | |||
| 資産合計 | 1,394,002,162 | 1,478,732,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,213,075 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,677,511 | 14,876,975 | |||
| 未払解約金 | - | 2,592,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,381 | 79,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,837,333 | 2,911,209 | |||
| 未払利息 | 132 | 122 | |||
| その他未払費用 | 1,287,067 | 1,384,883 | |||
| 流動負債合計 | 32,092,499 | 21,845,558 | |||
| 負債合計 | 32,092,499 | 21,845,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,709,688,985 | 1,859,621,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △347,779,322 | △402,734,921 | |||
| (分配準備積立金) | 42,592,583 | 41,087,478 | |||
| 元本等合計 | 1,361,909,663 | 1,456,886,988 | |||
| 純資産合計 | 1,361,909,663 | 1,456,886,988 | |||
| 負債純資産合計 | 1,394,002,162 | 1,478,732,546 | |||
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