- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 2022年7月15日現在 | 第6特定期間末 2023年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,445,138 | 22,321,307 | |||
| 投資証券 | 1,020,042,289 | 1,164,423,052 | |||
| 未収入金 | - | 21,736,064 | |||
| 流動資産合計 | 1,059,487,427 | 1,208,480,423 | |||
| 資産合計 | 1,059,487,427 | 1,208,480,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,860,834 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,975,571 | 11,838,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,945 | 65,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,904,644 | 2,410,462 | |||
| 未払利息 | 117 | 67 | |||
| その他未払費用 | 979,127 | 1,119,347 | |||
| 流動負債合計 | 37,772,238 | 15,434,243 | |||
| 負債合計 | 37,772,238 | 15,434,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,197,557,143 | 1,479,828,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,841,954 | △286,782,495 | |||
| (分配準備積立金) | 27,702,308 | 31,383,619 | |||
| 元本等合計 | 1,021,715,189 | 1,193,046,180 | |||
| 純資産合計 | 1,021,715,189 | 1,193,046,180 | |||
| 負債純資産合計 | 1,059,487,427 | 1,208,480,423 | |||
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