有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 2021年7月15日現在 | 第4特定期間末 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,140,292 | 79,118,713 | |||
| 投資証券 | 997,935,385 | 1,261,761,173 | |||
| 未収入金 | - | 56,791,185 | |||
| 流動資産合計 | 1,062,075,677 | 1,397,671,071 | |||
| 資産合計 | 1,062,075,677 | 1,397,671,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 38,757,148 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,224,020 | 13,399,428 | |||
| 未払解約金 | - | 104,965,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,076 | 77,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,836,012 | 2,824,718 | |||
| 未払利息 | 140 | 184 | |||
| その他未払費用 | 794,313 | 1,226,147 | |||
| 流動負債合計 | 51,661,709 | 122,492,894 | |||
| 負債合計 | 51,661,709 | 122,492,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,022,402,002 | 1,339,942,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,988,034 | △64,764,658 | |||
| (分配準備積立金) | 17,869,104 | 27,501,078 | |||
| 元本等合計 | 1,010,413,968 | 1,275,178,177 | |||
| 純資産合計 | 1,010,413,968 | 1,275,178,177 | |||
| 負債純資産合計 | 1,062,075,677 | 1,397,671,071 | |||
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