有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 2022年1月17日現在 | 第5特定期間末 2022年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,118,713 | 39,445,138 | |||
| 投資証券 | 1,261,761,173 | 1,020,042,289 | |||
| 未収入金 | 56,791,185 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,397,671,071 | 1,059,487,427 | |||
| 資産合計 | 1,397,671,071 | 1,059,487,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 22,860,834 | |||
| 未払収益分配金 | 13,399,428 | 11,975,571 | |||
| 未払解約金 | 104,965,380 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 77,037 | 51,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,824,718 | 1,904,644 | |||
| 未払利息 | 184 | 117 | |||
| その他未払費用 | 1,226,147 | 979,127 | |||
| 流動負債合計 | 122,492,894 | 37,772,238 | |||
| 負債合計 | 122,492,894 | 37,772,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,339,942,835 | 1,197,557,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,764,658 | △175,841,954 | |||
| (分配準備積立金) | 27,501,078 | 27,702,308 | |||
| 元本等合計 | 1,275,178,177 | 1,021,715,189 | |||
| 純資産合計 | 1,275,178,177 | 1,021,715,189 | |||
| 負債純資産合計 | 1,397,671,071 | 1,059,487,427 | |||
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