有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 2021年1月15日現在 | 第3特定期間末 2021年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,159,119 | 64,140,292 | |||
| 投資証券 | 659,794,164 | 997,935,385 | |||
| 流動資産合計 | 686,953,283 | 1,062,075,677 | |||
| 資産合計 | 686,953,283 | 1,062,075,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 11,386,555 | 38,757,148 | |||
| 未払収益分配金 | 6,757,580 | 10,224,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,036 | 50,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,284,615 | 1,836,012 | |||
| 未払利息 | 61 | 140 | |||
| その他未払費用 | 618,196 | 794,313 | |||
| 流動負債合計 | 20,082,043 | 51,661,709 | |||
| 負債合計 | 20,082,043 | 51,661,709 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 675,758,042 | 1,022,402,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,886,802 | △11,988,034 | |||
| (分配準備積立金) | 8,955,426 | 17,869,104 | |||
| 元本等合計 | 666,871,240 | 1,010,413,968 | |||
| 純資産合計 | 666,871,240 | 1,010,413,968 | |||
| 負債純資産合計 | 686,953,283 | 1,062,075,677 | |||
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