有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2023/07/18)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 2023年1月16日現在 | 第7特定期間末 2023年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,321,307 | 43,818,874 | |||
| 投資証券 | 1,164,423,052 | 1,350,183,288 | |||
| 未収入金 | 21,736,064 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,208,480,423 | 1,394,002,162 | |||
| 資産合計 | 1,208,480,423 | 1,394,002,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 14,213,075 | |||
| 未払収益分配金 | 11,838,629 | 13,677,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,738 | 77,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,410,462 | 2,837,333 | |||
| 未払利息 | 67 | 132 | |||
| その他未払費用 | 1,119,347 | 1,287,067 | |||
| 流動負債合計 | 15,434,243 | 32,092,499 | |||
| 負債合計 | 15,434,243 | 32,092,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,479,828,675 | 1,709,688,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,782,495 | △347,779,322 | |||
| (分配準備積立金) | 31,383,619 | 42,592,583 | |||
| 元本等合計 | 1,193,046,180 | 1,361,909,663 | |||
| 純資産合計 | 1,193,046,180 | 1,361,909,663 | |||
| 負債純資産合計 | 1,208,480,423 | 1,394,002,162 | |||
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