有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/17-2025/01/15)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 2024年7月16日現在 | 第10特定期間末 2025年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,461,869 | 57,769,655 | |||
| 投資証券 | 1,684,815,814 | 1,675,093,688 | |||
| 未収利息 | 14 | 253 | |||
| 流動資産合計 | 1,738,277,697 | 1,732,863,596 | |||
| 資産合計 | 1,738,277,697 | 1,732,863,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,208,333 | 18,007,036 | |||
| 未払解約金 | 2,022,776 | 232,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,450 | 95,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,426,531 | 3,505,013 | |||
| その他未払費用 | 1,601,738 | 1,684,650 | |||
| 流動負債合計 | 24,352,828 | 23,525,122 | |||
| 負債合計 | 24,352,828 | 23,525,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,151,041,674 | 2,250,879,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,116,805 | △541,541,027 | |||
| (分配準備積立金) | 36,639,853 | 45,677,460 | |||
| 元本等合計 | 1,713,924,869 | 1,709,338,474 | |||
| 純資産合計 | 1,713,924,869 | 1,709,338,474 | |||
| 負債純資産合計 | 1,738,277,697 | 1,732,863,596 | |||
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