有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/16-2026/01/15)
HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 2025年 7月15日現在 | 第12特定期間末 2026年 1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,948,884 | 60,471,501 | |||
| 投資証券 | 1,780,728,879 | 1,863,679,053 | |||
| 未収利息 | 392 | 994 | |||
| 流動資産合計 | 1,821,678,155 | 1,924,151,548 | |||
| 資産合計 | 1,821,678,155 | 1,924,151,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,313,774 | |||
| 未払収益分配金 | 19,369,063 | 20,003,192 | |||
| 未払解約金 | - | 443,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,334 | 99,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,532,277 | 3,657,928 | |||
| その他未払費用 | 1,695,901 | 1,713,150 | |||
| 流動負債合計 | 24,693,575 | 28,231,541 | |||
| 負債合計 | 24,693,575 | 28,231,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,421,132,991 | 2,500,399,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △624,148,411 | △604,479,028 | |||
| (分配準備積立金) | 56,368,337 | 67,847,673 | |||
| 元本等合計 | 1,796,984,580 | 1,895,920,007 | |||
| 純資産合計 | 1,796,984,580 | 1,895,920,007 | |||
| 負債純資産合計 | 1,821,678,155 | 1,924,151,548 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
