有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月27日-令和2年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	村田製作所	電気機器	10,000	6,355.00	63,550,000	6,773.00	67,730,000	6.08
日本	株式	日本電気	電気機器	10,000	5,570.00	55,700,000	6,140.00	61,400,000	5.52
日本	株式	能美防災	電気機器	25,000	2,070.00	51,750,000	2,403.00	60,075,000	5.40
日本	株式	岩谷産業	卸売業	15,000	3,750.00	56,250,000	3,945.00	59,175,000	5.32
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	20,000	3,135.00	62,700,000	2,921.00	58,420,000	5.25
日本	株式	ロート製薬	医薬品	16,000	3,520.00	56,320,000	3,455.00	55,280,000	4.97
日本	株式	大阪ソーダ	化学	20,000	2,467.00	49,340,000	2,559.00	51,180,000	4.60
日本	株式	パナソニック	電気機器	50,000	940.00	47,000,000	888.80	44,440,000	3.99
日本	株式	NIPPO	建設業	15,000	2,786.00	41,790,000	2,904.00	43,560,000	3.91
日本	株式	東芝	電気機器	15,000	3,212.74	48,191,128	2,671.00	40,065,000	3.60
日本	株式	ダイビル	不動産業	30,000	1,100.30	33,009,260	1,220.00	36,600,000	3.29
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,000	4,998.26	34,987,832	5,185.00	36,295,000	3.26
日本	株式	イビデン	電気機器	10,000	3,465.00	34,650,000	3,550.00	35,500,000	3.19
日本	株式	日本光電工業	電気機器	10,000	3,620.00	36,200,000	3,460.00	34,600,000	3.11
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	30,000	1,151.00	34,530,000	1,121.00	33,630,000	3.02
日本	株式	富士電機	電気機器	10,000	3,175.00	31,750,000	3,310.00	33,100,000	2.97
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	25,000	1,249.50	31,237,500	1,179.00	29,475,000	2.65
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	27,000	1,223.42	33,032,375	1,090.00	29,430,000	2.64
日本	株式	クボタ	機械	15,000	1,728.50	25,927,500	1,877.50	28,162,500	2.53
日本	株式	日本ケミコン	電気機器	20,000	1,583.96	31,679,386	1,408.00	28,160,000	2.53
日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	10,000	2,385.00	23,850,000	2,812.00	28,120,000	2.53
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	10,000	2,725.00	27,250,000	2,697.50	26,975,000	2.42
日本	株式	奥村組	建設業	10,000	2,497.00	24,970,000	2,638.00	26,380,000	2.37
日本	株式	帝国電機製作所	機械	20,000	1,125.00	22,500,000	1,086.00	21,720,000	1.95
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	5,000	3,501.46	17,507,338	3,400.00	17,000,000	1.53
日本	株式	泉州電業	卸売業	5,000	3,045.00	15,225,000	3,250.00	16,250,000	1.46
日本	株式	DMG森精機	機械	10,000	1,270.00	12,700,000	1,452.00	14,520,000	1.30
日本	株式	マツダ	輸送用機器	20,000	673.16	13,463,377	611.00	12,220,000	1.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	13.95
	化学	7.86
	医薬品	4.97
	非鉄金属	4.17
	機械	5.78
	電気機器	36.39
	輸送用機器	1.10
	電気・ガス業	5.66
	卸売業	6.77
	不動産業	3.29
	サービス業	2.53
合計		92.47

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。