有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和5年3月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	岩谷産業	卸売業	5,000	5,660.00	28,300,000	5,790.00	28,950,000	5.87
日本		株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	3,025.00	30,250,000	2,894.00	28,940,000	5.86
日本		株式	ロート製薬	医薬品	10,000	2,582.00	25,820,000	2,770.00	27,700,000	5.61
日本		株式	ニチコン	電気機器	20,000	1,314.00	26,280,000	1,380.00	27,600,000	5.59
日本		株式	泉州電業	卸売業	8,000	3,655.00	29,240,000	3,270.00	26,160,000	5.30
日本		株式	日立造船	機械	30,000	896.00	26,880,000	866.00	25,980,000	5.26
日本		株式	住友電気工業	非鉄金属	15,000	1,669.50	25,042,500	1,697.00	25,455,000	5.16
日本		株式	帝国電機製作所	機械	10,000	2,554.99	25,549,921	2,452.00	24,520,000	4.97
日本		株式	マツダ	輸送用機器	20,000	1,170.00	23,400,000	1,225.00	24,500,000	4.96
日本		株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	20,000	1,180.50	23,610,000	1,182.00	23,640,000	4.79
日本		株式	大阪ソーダ	化学	5,000	4,215.00	21,075,000	4,355.00	21,775,000	4.41
日本		株式	神戸製鋼所	鉄鋼	20,000	890.00	17,800,000	1,053.00	21,060,000	4.27
日本		株式	関西ペイント	化学	10,000	1,722.63	17,226,306	1,788.00	17,880,000	3.62
日本		株式	村田製作所	電気機器	2,000	7,403.00	14,806,000	8,040.00	16,080,000	3.26
日本		株式	明星工業	建設業	20,000	789.00	15,780,000	774.00	15,480,000	3.14
日本		株式	京セラ	電気機器	2,000	6,689.00	13,378,000	6,888.00	13,776,000	2.79
日本		株式	ラウンドワン	サービス業	25,000	480.00	12,000,000	511.00	12,775,000	2.59
日本		株式	正興電機製作所	電気機器	12,000	1,001.11	12,013,427	1,016.00	12,192,000	2.47
日本		株式	日東精工	金属製品	20,000	541.82	10,836,449	566.00	11,320,000	2.29
日本		株式	UBE	化学	5,000	2,064.40	10,322,002	2,055.00	10,275,000	2.08
日本		株式	大林組	建設業	10,000	978.00	9,780,000	1,013.00	10,130,000	2.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.19
	化学	10.12
	医薬品	5.61
	鉄鋼	4.27
	非鉄金属	5.16
	金属製品	2.29
	機械	10.23
	電気機器	18.90
	輸送用機器	10.83
	卸売業	11.16
	サービス業	2.59
合計		86.34

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。