有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年3月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	川崎重工業	輸送用機器	4,000	8,047.00	32,188,000	8,928.00	35,712,000	7.28
日本		株式	名村造船所	輸送用機器	12,000	1,995.00	23,940,000	2,285.00	27,420,000	5.59
日本		株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	7,000	3,983.73	27,886,148	3,915.00	27,405,000	5.58
日本		株式	寺崎電気産業	電気機器	12,000	2,504.00	30,048,000	2,230.00	26,760,000	5.45
日本		株式	神戸製鋼所	鉄鋼	15,000	1,750.00	26,250,000	1,730.00	25,950,000	5.29
日本		株式	中北製作所	機械	8,000	2,981.00	23,848,000	3,240.00	25,920,000	5.28
日本		株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	15,000	1,900.00	28,500,000	1,713.00	25,695,000	5.23
日本		株式	積水化学工業	化学	10,000	2,500.00	25,000,000	2,544.50	25,445,000	5.18
日本		株式	大和工業	鉄鋼	3,000	8,103.00	24,309,000	7,908.00	23,724,000	4.83
日本		株式	極東開発工業	輸送用機器	10,000	2,480.00	24,800,000	2,369.00	23,690,000	4.83
日本		株式	神島化学工業	ガラス・土石製品	15,000	1,669.84	25,047,740	1,485.00	22,275,000	4.54
日本		株式	タクマ	機械	12,000	1,814.00	21,768,000	1,835.00	22,020,000	4.49
日本		株式	泉州電業	卸売業	5,000	4,960.00	24,800,000	4,310.00	21,550,000	4.39
日本		株式	マツダ	輸送用機器	20,000	1,073.25	21,465,008	942.20	18,844,000	3.84
日本		株式	平田機工	機械	12,000	1,636.66	19,640,000	1,528.00	18,336,000	3.74
日本		株式	新晃工業	機械	15,000	1,264.00	18,960,000	1,204.00	18,060,000	3.68
日本		株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	10,000	1,808.50	18,085,000	1,771.50	17,715,000	3.61
日本		株式	正興電機製作所	電気機器	15,000	1,191.00	17,865,000	1,149.00	17,235,000	3.51
日本		株式	岩谷産業	卸売業	10,000	1,566.00	15,660,000	1,494.50	14,945,000	3.04
日本		株式	帝国電機製作所	機械	2,000	2,922.00	5,844,000	2,923.00	5,846,000	1.19
日本		株式	木村工機	機械	400	8,113.36	3,245,346	7,970.00	3,188,000	0.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	5.18
	ガラス・土石製品	10.12
	鉄鋼	10.12
	機械	19.02
	電気機器	12.57
	輸送用機器	26.76
	卸売業	7.44
合計		91.22

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。